Prop trading to temat, który pojawia w branży inwestycyjnej, zwłaszcza tej forexowej, pojawia się bardzo często. Pora zobaczyć samemu z czym to się je i czy warto się skusić na tą „kuchnię”. A jeśli zechcecie sami, to mam też 10% kod rabatowy dla Was!
Czym jest Prop Trading?
Prop Trading, a właściwie Proprietary Trading, to rodzaj współpracy pomiędzy firmą a traderem.
Kiedyś był to wyłącznie model w postaci opłacenia szkolenia przez tradera (najczęściej początkującego) i następnie handlowania według zasad firmy za pomocą ich środków finansowych.
Obecnie, prócz wyżej wymienionego modelu, jest także opcja dla bardziej doświadczonych traderów. Otóż po opłaceniu „wyzwania”, w czasie którego na rachunku demo udowadniamy skuteczność naszego podejścia w ramach ustalonych warunków mamy możliwość handlowania swoją strategią na koncie finansowanym przez firmę. I dziś piszę o tym właśnie podejściu – udowadnia się swoje umiejętności zarabiania i
Gdzie jest haczyk?
Szukając „pułapek” w Prop Tradingu mogę wskazać dwie kwestie. Jedna jest dość ogólna, druga już stricte w temacie takiego modelu współpracy. Zacznijmy od słowa, które bardzo lubię, czyli…
Statystyka
Ostatnie dane od Komisji Nadzoru Finansowego, za 2023 rok, wskazują pewną poprawę wyniku polskich traderów na rynku forex względem 2022 roku, ale nadal nie jest różowo. W 2023 roku odsetek aktywnych klientów brokerów, który poniósł straty to 73,3%. Co oznacza, że co czwarta osoba na rynku była zyskowna w 2023 roku, co nie znaczy, że była zyskowna w 2022 roku ani że będzie zyskowna w 2024!
To niestety przekłada się także na osoby starające się o współpracę z firmą Prop Tradingową. Bez właściwej strategii dopasowanego do tego zarządzania kapitałem i silnej psychiki by się tych zasad trzymać, to czeka jedynie porażka inwestycyjna. Nie tylko w Propie, ale także na rynku, gdzie będziemy obracać swoją własną kasą.
Zasady Propa
Zarówno samo wyzwanie, jak i późniejsze działanie w Propie jest obwarowane najróżniejszymi zasadami. I tak w niektórych Propach mogą być ograniczenia przy handlu na danych, co dla mnie jest nieakceptowalne, bo to jedna z moich strategii. Ale pojawiło się światełko w tunelu…
Fintokei
I przejdziemy do Propa, gdzie zacząłem swoje wyzwanie. Fintokei to czeska firma, którą tworzą znani mi ludzie z Purple Trading. I choć znajomość twórców to jedno, to dla osób będących chwilę na rynku mam inną rekomendację. Otóż w Propie Fintokei handluje Kamil, znany szerszej jako Smart Sęp! I mi to w zupełności wystarcza za rekomendację.
debata PropTrading z perspektywy tradera – Kiedy warto się nim zainteresować?; Invest Cuffs 2024 (archiwum własne)
Zresztą o tradingu w Propie m. in. Kamil opowiadał podczas Invest Cuffs 2024.
Przechodząc do samego Fintokei, to ich oferta Prop Trading oferuje sześć różnych kont. I patrząc po kwotach opłaty za wyzwanie to warto – ale dlaczego to za chwilę…
Co ważne, w Fintokei można handlować na danych, co mi bardzo pasuje. Także ich limity, w postaci maksymalnej dziennej straty na poziomie 5% i maksymalnej straty na całym rachunku na poziomie 10%. Więc agresywne strategie z drawdown na poziomie 40%-50% nie mają zbytnio szans.
Dlaczego warto?
Opłaty za wyzwanie zaczynają się od €99 i sięgają aż do €1999. Wysokość opłaty determinuje późniejszą wielkość rachunku handlowego.
- Za €99 otrzymamy rachunek na €10 000.
- Za €149 otrzymamy rachunek na €20 000.
- Za €299 otrzymamy rachunek na €50 000.
- Za €499 otrzymamy rachunek na €100 000.
- Za €999 otrzymamy rachunek na €200 000.
- Za €1 999 otrzymamy rachunek na €400 000.
Każdy z rachunków ma dźwignię 1:100 – czyli wyższą niż dostępna dla klientów detalicznych w Polsce.
Warto też zauważyć, że mając relatywnie niewielki własny kapitał początkowy to dojście do nawet najniższego progu kapitału obrotowego w Propie zajmie bardzo dużo czasu.
Prosta matematyka: jak z €99 zrobić na koncie tradingowym €10 000? Otóż wystarczy zysk na poziomie 10 100%.
I teraz pytanie czy nie lepiej w dwóch fazach w Propie zrobić wpierw +8% a potem +5% i wtedy już mając kapitał €10 000 zarabiać regularnie? Bo nie ukrywajmy, wynik 10 000% jest bardzo trudny do osiągnięcia.
Ja postanowiłem podjąć się wyzwania dającego dostęp do konta handlowego na poziomie €50 000.
Gdybyście chcieli wziąć udział w wyzwaniu i pozyskać dla siebie konto handlowe to polecam skorzystać z kodu rabatowego
PrywatnyInvestor10
żeby otrzymać 10% zniżki na wyzwanie w Fintokei! Czyli jeszcze lepszy deal niż już jest!
Prop Trading: moje wyzwanie
Dlaczego w ogóle sięgam po Prop Trading? Raz, że Kamil – Smart Sęp, to osoba, którą i podziwiam zawodowo i ufam pod tym względem też w tym działa. Po drugie, po przejściu challenge’u mój kapitał tradingowy może zasilić poduszkę finansową albo trafić po prostu na inne inwestycje. Więc jak dla mnie to win-win.
Nie zacząłem jednak dobrze. Liczyłem na lepsze ruchy na złocie po irańskim ataku na Izrael, ale cóż, nie zawsze niedziela. Mam jednak plan wyjść z tego całego wyzwania na plus.
Link do podglądu mojego challenge’a jest tu.
Mam nadzieję, że też zdołam rozruszać nieco dziennik tradera w tym temacie, wrzucając plany daytradingowe. Ale to niestety też zabiera czas, a tego mamy wszyscy limitowaną ilość.
Generalnie – do zobaczenia na rynku i, mam nadzieję, po tej samej stronie rynku, tej najlepszej czyli zyskownej!